JFD Brokers Ltd - články a profil autora

Změna zaměstnanosti ADP a rozhodnutí Bank of Canada budou hlavními událostmi dne. Pár USD/CAD ustupuje po prudkém výprodeji, zatímco pár GBP/USD je níže, protože britská předsedkyně vlády Theresa Mayová bude muset tento pátek potvrdit konečný návrh.

Tento týden máme naplánovaných několik událostí, které vyvolají volatilitu na trhu. Rozhodnutí o úrokové sazbě RBA bude zveřejněno v pondělí v noci, zatímco ve středu vyjde změna zaměstnanosti ADP. Navíc ve čtvrtek bude zveřejněno HDP Eurozóny za třetí čtvrtletí a předpokládá se, že zůstane stejné. V pátek se všichni obrátí k NFP, od něhož se očekává, že přidá méně pracovních míst než předchozí měsíc.

Greenback začal týden postupně výše poté, co ho podpořila zpráva, že senát konečně schválil daňový účet. Dvojice USD/JPY vzrostla během předchozího týdne o 0,5% a úspěšně překročila medvědí crossover v rámci 50 a 200 SMA. Za zmínku stojí, že se cena neustále rozvíjí v bočním kanálu s horní hranicí na úrovni odporu 114.40 a spodní hranicí na úrovni podpory 108.10.

Společný měnový pár zaznamenal silný negativní týden a přerušil čtyři výherní pruhy po odrazu na úrovni odporu 1.1960. Navzdory tomu dvojice EUR/USD dokončila býčí měsíc a přidala k výkonnosti více než 2%. Přejdeme-li do krátkodobého časového rámce, v pátek prodělala cena agresivní rally kvůli hlášení, že Michael Flynn byl dirigován prezidentem Trumpem, aby mluvil s Rusy a skončila den v blízkosti své úvodní úrovně.

Americké akcie vytvořili nová rekordní maxima, protože plán daňové reformy se posunul o další krok. Americký dolar byl výrazně vyšší než téměř všechny protějšky G10. Navíc britská libra vytvořila silný býčí den oproti hlavním měnám po dohodě o způsobu Brexitu.

Klíčový týden přichází s hlavními událostmi, svědectvím předsedkyně Fedu Janet Yellenové a zasedání OPEC. Navíc v E.U. bude uvolněn index spotřebitelských cen, stejně jako míra nezaměstnanosti. V USA vyjde ISM výrobní PMI a ISM ceny.

Americký dolar měl oproti japonskému jenu výprodej a zasáhl dvouměsíční minimum v blízkosti psychologické úrovně 111,00. Pár USD/JPY vytiskl třetí po sobě jdoucí červený týden po odrazu na úrovni odporu 114,75. Navíc byl tento měsíc první negativní po dvou vítězných sezeních a ztratil více než 0,4% svých zisků.

Euro bylo silně ovliněno německými politickými nejistotami, ale až do konce týdne měna směřovala výše. Pár EUR/USD od září poskočil nad svou nejsilnější úroveň a přidal ke své výkonnosti více než 1%, když dosáhl cenové hladiny 1,1944. Společný měnový pár dokončil čtvrtý významný týden v řadě a překonal doporučený cíl na úrovni 1,1880.

Tento týden bude na trhu tichý stejně jako ten předchozí. Všichni budou sledovat Zápis FOMC, který budou zveřejněn ve středu, zatímco v úterý se uskuteční Přezkum finanční stability Eurozóny. RBA v noci zveřejní zápis ze své schůze a obchodníci se zaměří na Markit PMIs Německa, USA a E.U..

Během posledních osmi měsíců se pár USD/JPY ustálil v konsolidační oblasti s horní hranicí na úrovni odporu 114,40 a spodní hranicí na úrovni podpory 108,10. V současné době testuje 50-týdenní SMA a 200-ti týdenní SMA v rámci obchodního pásma. Pokud by byli býci natolik silní, aby ceny posunuli dále, očekávali bychom rozšíření na silnou úroveň 118,65. Při neschopnosti vytvořit býčí pohyb bychom poté měli očekávat posun dolů směrem k dolnímu pásmu nebo až do 100týdenního SMA, poblíž 110,50.

Jednotná měna má oproti dolaru už od prosince 2016 vzestupnou tendenci, po silném oživení na úrovni podpory 1,0340, což je 14leté minimum. Pár EUR/USD přidal od té doby více než 11% a během září se mu podařilo zpochybnit nové téměř tříleté low na 1,2090. Mezitím společný měnový pár zveřejnil třetí býčí týden v řadě a úspěšně překonal hranici 1,1690.

Euro bylo obchodováno smíšeně proti G10 měnám kvůli smíšeným údajům ze strany prezidenta ECB Mario Draghiho a ekonomickým ukazatelům. Kiwi je dnes středem zájmu, před prvním politickým setkáním RBNZ s guvernérem Grantem Spencerem.

EUR/USD měl další neutrální den i přes pokles eura oproti majoritám. USD/JPY dosáhlo 7měsíčního maxima, zatímco guvernér BoJ Kuroda poznamenal, že centrální banka bude dlouhodobě udržovat stimulační opatření. Sterling se těšil z vítězného dne navzdory pesimistickým komentářům guvernéra Boeina Carneyho.

Dvě politické schůze RBA a RBNZ budou mít dopad na trh, zatímco v Eurozóně budou Evropská komisí zveřejněny prognózy hospodářského růstu. Proběhnou také různá vystoupení šéfů centrální banky.

Celosvětově nejobchodovanější měnový pár - EUR/USD - se v posledních osmi dnech rozvíjí v úzkém rozmezí, kde horní hranicí je 1,1690 silná úroveň odporu a dolní hranicí úroveň podpory 1,1575. Společný měnový pár zveřejnil neutrální až býčí týden a zůstává pod 200týdenním SMA.

Pár AUD/USD vytvořil třetí medvědí měsíc v řadě a od srpna se propadl o více než 4% poté, co se odrazil od psychologické úrovně 0,900 a 100týdenního SMA. Stojí za to zmínit, že cena se dotkla 50ti týdenního SMA, která působí jako silná překážka podpory pro býky. Pokud však cena klesne pod 0,7625, narazí na bariéru 0,7570.

Všechny pohyby měn byly zastíněny prudkým poklesem britské libry po zvýšení sazeb BoE. GBP/USD klesl o více než 1,4% za jeden den. Dnes budou všichni sledovat zprávu o pracovních místech v USA. EUR/USD zůstává před NFP prakticky nezměněný, stejně jako USD/JPY.

EUR/GBP měl po šesti záporných zasedáních v řadě před rozhodujícím rozhodnutím o úrokových sazbách BoE neutrální až býčí den. GBP/JPY zaznamenal pětitýdenní high. Fed si udržuje pozitivní pohled, i když se nepodařilo zabránit tomu, aby dolar klesl.

EUR/USD zůstává neutrální před čtvrtečním politickým zasedáním ECB. Pár USD/JPY prodělal silně negativní den kvůli síle japonského jenu poté, co Shinzo Abe zvítězil v předčasných volbách. Mezitím, USD/CAD zažívá svůj čtvrtý pozitivní den.

Tento týden nás čekají politické schůzky ECB a BoC. Navíc bude zveřejněno HDP v USA, australská a japonská míra inflace, zatímco pozornost bude věnována i PMI Markit.

Dvojice USD/CAD byla výše než v předchozím týdnu, přidala více než 1,2%. Ceně se podařilo opustit konsolidační oblast na úrovni podpory 1,2435 a úrovni odporu 1,2590. Minulý pátek měl komoditní měnový pár agresivní vzestup a v jediném obchodním období vzrostl o 1,12%.

Euro se proti americkému dolaru v posledním měsíci obchodovalo v úzkém pásmu po zlomu pod úrovní odporu 1,1880. Pár EUR/USD nedokázal vytvořit dost síly a otevřel se včera s malou mezerou směrem dolů. Navíc se cena rozvíjí v rámci významných překážek, 50 a 100 SMA na denním časovém rámci. Za zmínku stojí fakt, že byl vytvořen mírně negativní měsíc pod 50měsíčním SMA.

Tento týden se uskuteční Mnoho setkání, včetně mimořádného hospodářského summitu E.U. a zasedání Evropské rady. RBA zveřejní své zápisy, Velká Británie a Eurozóna zveřejní své zprávy o CPI, a nakonec předsedkyně Fedu Yellenová vystoupí na závěr týdne.

Australský dolar vůči americkému dolaru zaznamenal od ledna 2016 vzrůstající tendenci a ke svému výkonu přidal více než 8%. Pokud jde o střednědobý časový rámec, dvojice AUD/USD zažila svůj první pozitivní týden po čtyřech medvědích obdobích a téměř zpochybnila psychologickou úroveň 0,900. Cena zaznamenala v pátek čtvrtý pozitivní den v řadě a překonala 100denní SMA.